قیمت جهانی طلا امروز ۴ آبان ۱۴۰۵ ؛ اونس به ۴۰۱۶ دلار رسید

به گزارش تجارگستران ، قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ با رشد نیم‌درصدی به محدوده ۴۰۱۶ دلار رسید. این افزایش پس از افت شدید هفته گذشته رخ داده است؛ زمانی که اونس طلا تا ۳۹۷۵ دلار سقوط کرد. اکنون کاهش قیمت نفت، مذاکرات دیپلماتیک درباره ایران و تصمیم پیش‌روی فدرال رزرو، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر معاملات طلا هستند.

قیمت جهانی طلا امروز؛ بازگشت اونس به بالای ۴۰۰۰ دلار

هر اونس طلا در زمان انتشار گزارش با قیمت حدود ۴۰۱۶ دلار معامله می‌شد که نشان‌دهنده افزایش ۰٫۵۰ درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل بود.

این رشد در حالی ثبت شد که طلا هفته گذشته حدود ۴ درصد از ارزش خود را از دست داد و تا سطح ۳۹۷۵ دلار، پایین‌ترین قیمت از ماه اوت، عقب‌نشینی کرد.

کاهش اخیر، شدیدترین افت هفتگی قیمت طلا از ماه ژوئن تاکنون گزارش شده است.

جدول آخرین وضعیت قیمت جهانی طلا

تصمیم فدرال رزرو آمریکا چه تأثیری بر قیمت طلا دارد؟

توجه معامله‌گران بازار طلا به نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا معطوف شده است؛ نشستی که قرار است روز چهارشنبه با اعلام تصمیم نرخ بهره پایان یابد.

انتظار غالب بازار این است که فدرال رزرو در نشست اکتبر، نرخ بهره را بدون تغییر در محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد حفظ کند.با این حال، نگرانی اصلی معامله‌گران به احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر مربوط می‌شود.

داده‌های ابزار CME FedWatch در زمان انتشار گزارش نشان می‌داد معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را حدود ۷۹ درصد ارزیابی می‌کنند.

جدول انتظارات بازار از نرخ بهره آمریکا

پیش‌بینی مؤسسه TD Securities درباره نرخ بهره آمریکا

تحلیلگران مؤسسه TD Securities در ارزیابی سیاست پولی آمریکا اعلام کرده‌اند که انتظار ندارند کمیته بازار آزاد فدرال رزرو یا رئیس این نهاد، کوین وارش، در نشست اکتبر پیام تازه و مهمی ارائه کنند.

به اعتقاد این مؤسسه، ثابت ماندن نرخ بهره در اکتبر می‌تواند احتمال افزایش آن در دسامبر را تقویت کند.

تحلیلگران TD Securities به بالاتر بودن نرخ تورم سپتامبر از انتظارات اشاره کرده‌اند و معتقدند خطرهای تورمی همچنان پابرجاست.

این مؤسسه در پیش‌بینی خود دو مرحله دیگر افزایش نرخ بهره را در ماه‌های دسامبر و مارس مطرح کرده است.

بر اساس این ارزیابی، داده‌های تورمی آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در سرعت و میزان تغییرات نرخ بهره پس از آغاز سال ۲۰۲۷ خواهند داشت.

تأثیر مذاکرات ایران و کاهش قیمت نفت بر بازار طلا

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر معاملات روز دوشنبه، کاهش قیمت نفت هم‌زمان با انتشار اخبار مربوط به تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های خاورمیانه بود.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مقام‌هایی از عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، سه عضو پیمان مکه، روز دوشنبه در تهران با مقام‌های ایرانی گفت‌وگو می‌کنند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرده است که سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل، تحولات لبنان و جنگ آمریکا علیه ایران از موضوعات این مذاکرات خواهد بود.

این نشست پس از گفت‌وگوهای روز یکشنبه میان میانجیگران قطری و مقام‌های ایرانی در تهران برگزار می‌شود.کاهش قیمت نفت در واکنش به این تحولات به بهبود محدود قیمت طلا کمک کرده است.

قیمت نفت آمریکا پس از مذاکرات دیپلماتیک

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) که روز جمعه به ۱۰۳٫۲۸ دلار رسیده و بالاترین سطح خود از ماه مه را ثبت کرده بود، در معاملات دوشنبه به حدود ۱۰۰٫۳۹ دلار کاهش یافت.

در گزارش منبع آمده است که افزایش قیمت نفت در هفته گذشته، انتظارات برای سیاست پولی انقباضی‌تر فدرال رزرو را تقویت کرده و یکی از عوامل فشار بر قیمت طلا بوده است.

تحلیل تکنیکال طلا؛ حمایت و مقاومت‌های مهم اونس

بررسی نمودار روزانه طلا در گزارش FXStreet نشان می‌دهد که با وجود بازگشت قیمت به محدوده ۴۰۱۶ دلار، فشار نزولی کوتاه‌مدت همچنان پابرجاست.

قیمت طلا در زمان تحلیل پایین‌تر از باند پایینی بولینگر در محدوده ۴۰۲۰ دلار قرار داشت.شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز عدد ۳۵ را نشان می‌داد که نزدیک به محدوده اشباع فروش است.

هم‌زمان، هیستوگرام اندیکاتور مکدی (MACD) همچنان در محدوده منفی قرار داشت.

بر اساس ارزیابی تحلیلگران FXStreet، این دو شاخص نشان می‌دهند که فشار فروش هنوز به‌طور کامل پایان نیافته است.

جدول حمایت و مقاومت قیمت جهانی طلا

سناریوهای صعودی و نزولی قیمت طلا

بر اساس تحلیل تکنیکال منتشرشده، نخستین مقاومت اونس طلا در محدوده ۴۰۲۰ دلار قرار دارد.عبور پایدار از این سطح می‌تواند توجه معامله‌گران را به مقاومت ۴۱۳۱ دلار و سپس ۴۲۴۱ دلار معطوف کند.

در سناریوی صعودی مطرح‌شده توسط FXStreet، شکست مقاومت‌های بالاتر می‌تواند مسیر حرکت به محدوده ۴۴۰۰ تا ۴۵۰۰ دلار و سپس ۴۷۰۰ دلار را باز کند.در مقابل، حمایت فوری قیمت طلا در محدوده ۳۹۷۵ تا ۳۹۵۰ دلار قرار دارد.

از دست رفتن این محدوده در تحلیل منبع به‌عنوان عاملی برای افزایش فشار فروش و حرکت احتمالی قیمت به سمت سطوح ۳۹۰۰ و ۳۸۰۰ دلار معرفی شده است.این سطوح سناریوهای تحلیل تکنیکال هستند و تحقق آن‌ها قطعی نیست.

چرا کاهش بازده اوراق آمریکا مانع افت طلا نشد؟

قیمت طلا در هفته گذشته با وجود کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و تضعیف دلار، افت قابل توجهی را تجربه کرد.

نگرانی‌ها درباره سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی باعث افزایش تقاضا برای اوراق دولتی آمریکا و فشار نزولی بر بازده آن‌ها شده بود.

هم‌زمان، افت گسترده بازار سهام نیز احتمالاً برخی معامله‌گران را به فروش طلا برای جبران زیان در سایر بازارها وادار کرده است.در آغاز هفته جدید، روند نزولی دلار و بازده اوراق خزانه‌داری متوقف شد.

شاخص دلار آمریکا در محدوده ۱۰۱٫۸۳ و بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری نزدیک به ۴٫۹۹ درصد قرار گرفت.

جمع‌بندی؛ قیمت طلا در انتظار اعلام نرخ بهره آمریکا

قیمت جهانی طلا در معاملات دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ با رشد نیم‌درصدی به حدود ۴۰۱۶ دلار رسید و بخشی از افت ۴ درصدی هفته گذشته را جبران کرد.

کاهش قیمت نفت و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های خاورمیانه از عوامل حمایت‌کننده معاملات روز دوشنبه بودند.

در مقابل، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره آمریکا و باقی ماندن شاخص‌های تکنیکال در محدوده نزولی، همچنان مورد توجه معامله‌گران قرار دارد.

اکنون تصمیم روز چهارشنبه فدرال رزرو و اظهارات سیاست‌گذاران این نهاد درباره چشم‌انداز نرخ بهره، مهم‌ترین رویداد پیش‌روی بازار جهانی طلا به شمار می‌رود.

منبع : FXStreet